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Spot
Una transazione spot è una transazione di consegna di 2 giorni, diversa dai futures contracts, i quali di solito avvengono in 3 mesi. Questo commercio rappresenta uno “scambio diretto” tra due valute, ha una struttura a breve termine, coinvolge la liquidità piuttosto che il contratto; e l’interesse non è incluso nella transazione pattuita.
I dati, gli elementi per questo studio provengono dal mercato spot. Lo spot possiede il titolo più vasto nel volume delle transazioni FX tra tutti gli strumenti.
Forward
Un modo per far fronte al rischio Forex è quello di partecipare in una transazione forward.
In questa transazione, il denaro non passa di mano fino ad una data futura stabilita. Un compratore e un venditore si mettono d’accordo su un tasso di cambio in una data futura, e la transazione avviene esattamente in quella data prestabilita, indipendentemente dai tassi di cambio reali. La durata dell’affare può durare pochi giorni, mesi o anni.
Future
I futures sulle valute estere sono transazioni forward con contratti e scadenze standard – per esempio, 500,000 sterline britanniche per il prossimo Novembre ad un tasso prestabilito. I Futures sono standardizzati e vengono di solito scambiati in un mercato adatto a questo scopo. La durata media del contratto è all’incirca di 3 mesi. I Futures contracts includono di solito qualsiasi ammontare di interessi.
Swap
Il tipo più comune di una transazione forward è il currency swap (swap su valute). In uno swap, due parti si scambiano valute per un certo periodo di tempo e si mettono d’accordo su come invertire la transazione in una data futura. Gli swap non sono contratti standard e non vengono scambiati in un mercato.
Option
Un’opzione di forex ( comunemente accorciata come FX option) è una derivata nel quale il proprietario ha il diritto ma non l’obbligo di scambiare denaro di una valuta in un’altra ad un tasso di cambio prestabilito in una precisa data. Il mercato di opzione FX è il più assorto, più ampio e più liquido mercato di opzioni nel mondo.
cambio prestabilito in una precisa data. Il mercato di opzione FX è il più assorto, più ampio e più liquido mercato di opzioni nel mondo.